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Apidos CLO XXX-Anleihe: 3,044% bis 20.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,044 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXX |
| Emissionsvolumen* | 39.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.09.2018 |
| Fälligkeit | 20.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.10.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | APIDOS XXX 18/31 B FLR |
| ISIN | USG0509FAE54 |
| WKN | A287VA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 150000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Apidos CLO XXX Anleihe (A287VA)
Die Apidos CLO XXX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287VA bzw. der ISIN USG0509FAE54. Die Anleihe wurde am 11.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Apidos CLO XXX-Anleihe (A287VA) beträgt 3,044%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
