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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,250 |
Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 25.01.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Jerrold Finco PLC |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 25.01.2021 |
Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.1.2023 oder jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 25.01.2021 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.01.2023 |
Sonderkündigungsoption am | 25.01.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
Name | JERROLD FIN. 21/27 REGS |
ISIN | XS2287892751 |
WKN | A287ZK |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
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Analyse und Rating
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WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
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A28YHB | 15.01.2026 | 4.875% | - |
A3LW1M | 15.04.2030 | 7.875% | 7,259% |
A4EBVY | 15.06.2031 | 7.500% | 7,090% |
Profil
Über die Jerrold Finco Anleihe (A287ZK)
Die Jerrold Finco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287ZK bzw. der ISIN XS2287892751. Die Anleihe wurde am 25.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2021. Der Kupon der Jerrold Finco-Anleihe (A287ZK) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.