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Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40-Anleihe: 11,440% bis 16.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,440 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.03.2021 |
| Fälligkeit | 16.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 10.03.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NEUB.BER.40 21/33 FLR E |
| ISIN | USG6465KAA19 |
| WKN | A288EW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2033 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KK8X | 19.04.2033 | 14.461% | - |
Profil
Über die Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 Anleihe (A288EW)
Die Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288EW bzw. der ISIN USG6465KAA19. Die Anleihe wurde am 10.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.03.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40-Anleihe (A288EW) beträgt 11,440%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.
