Red Eléctrica Financiaciones-Anleihe: 0,375% bis 24.07.2028

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WKN A28R5E

ISIN XS2103013210


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Red Electrica Financiaciones Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
5.5 Noratis 29Obl-S DE000A3H2TV6 5 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 4 Buy
0 BRD 26 Anl DE0001102408 4 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 4 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 4 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,375
Rendite in %* 2,323
Stückzinsen 0,094
Duration in Jahren 2,493
Modified Duration 2,436
Fälligkeit 24.07.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 94,86

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,375
Erstes Kupondatum24.07.2020
Letztes Kupondatum23.07.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.07.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab24.01.2020

Emissionsdaten

EmittentRed Eléctrica Financiaciones S.A.U.
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.01.2020
Fälligkeit24.07.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie am 24.4.2028 zu 100%
Kündigungsoption am24.01.2020
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 20% Clean up Call
Sonderkündigungsoption am24.01.2020
        ...Hinweis24012020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRED EL.FIN. 20/28 MTN
ISINXS2103013210
WKNA28R5E
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.07.2028

Rendite

Auf Verfall2,3226

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,863 vom 23.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Red Electrica Financiaciones Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 94,90 95,29 11:42:50
Clean 94,81 95,20 11:42:50

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Red Electrica Financiaciones Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.520,00 € noch 9,35 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.529,35 €.

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Profil

Über die Red Electrica Financiaciones Anleihe (A28R5E)

Die Red Electrica Financiaciones-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28R5E bzw. der ISIN XS2103013210. Die Anleihe wurde am 24.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.01.2020. Der Kupon der Red Electrica Financiaciones-Anleihe (A28R5E) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,832 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3226%. Das zuletzt am 11.09.2020 18:11:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.