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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,564 |
Erstes Kupondatum | 25.09.2013 |
Letztes Kupondatum | 30.06.2043 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 01.08.2013 |
Emissionsdaten
Emittent | Agate Bay Mortgage Trust 2013-1 |
Emissionsvolumen* | 3.473.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.08.2013 |
Fälligkeit | 25.07.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 10% Collateral Clean-up |
Sonderkündigungsoption am | 28.08.2013 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | AGATE B.MTG.13-1 2043 B-4 |
ISIN | US008414AG96 |
WKN | A28RVC |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2043 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Agate Bay Mortgage Trust 2013-1 Anleihe (A28RVC)
Die Agate Bay Mortgage Trust 2013-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28RVC bzw. der ISIN US008414AG96. Die Anleihe wurde am 01.08.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,47 Mio.. Der Kupon der Agate Bay Mortgage Trust 2013-1-Anleihe (A28RVC) beträgt 3,564%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.