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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,779 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marlay Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.03.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.04.2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAR.PARK CLO 18/30 FLR D |
| ISIN | XS1782800319 |
| WKN | A28S5W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Marlay Park CLO DAC Anleihe (A28S5W)
Die Marlay Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28S5W bzw. der ISIN XS1782800319. Die Anleihe wurde am 29.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,60 Mio.. Der Kupon der Marlay Park CLO DAC-Anleihe (A28S5W) beträgt 6,779%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.