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Accunia European CLO IV DAC-Anleihe: 4,454% bis 20.04.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,454 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Accunia European CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 10.03.2020 |
| Fälligkeit | 20.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.4.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 10.03.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ACCU.EUR.IV 20/33 FLR C |
| ISIN | XS2106570968 |
| WKN | A28TFP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Accunia European CLO IV DAC Anleihe (A28TFP)
Die Accunia European CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TFP bzw. der ISIN XS2106570968. Die Anleihe wurde am 10.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Accunia European CLO IV DAC-Anleihe (A28TFP) beträgt 4,454%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.
