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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,674 |
| Erstes Kupondatum | 21.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Shackleton 2016-IX CLO |
| Emissionsvolumen* | 254.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2019 |
| Fälligkeit | 20.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.07.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SHACK.16-IX/ 19/28 FLR AR |
| ISIN | US81882LAN64 |
| WKN | A28THP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Shackleton 2016-IX CLO Anleihe (A28THP)
Die Shackleton 2016-IX CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28THP bzw. der ISIN US81882LAN64. Die Anleihe wurde am 22.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 254,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Shackleton 2016-IX CLO-Anleihe (A28THP) beträgt 6,674%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.