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Dollar General [New]-Anleihe: 3,500% bis 03.04.2030
Dollar General New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 27 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 9 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 4,862 |
| Stückzinsen | 0,402 |
| Duration in Jahren | 3,235 |
| Modified Duration | 3,085 |
| Fälligkeit | 03.04.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.05.2026: 95,28
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 03.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 02.04.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dollar General Corp. [New] |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.04.2020 |
| Fälligkeit | 03.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.1.2030 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 03.04.2020 |
Stammdaten
| Name | DOLLAR GEN N 20/30 |
| ISIN | US256677AG02 |
| WKN | A28VN9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.04.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8617 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,280 vom 15.05.2026
Börsenübersicht Dollar General [New]-Anleihe: 3,500% bis 03.04.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,04 % | 95,27 % | -0,24 | |
| Düsseldorf | 94,94 % | 95,20 % | -0,27 | |
| Frankfurt | 94,98 % | 95,27 % | -0,30 | |
| gettex | 95,00 % | 95,28 % | -0,30 | |
| München | 94,88 % | 95,27 % | -0,41 | |
| Quotrix | 94,86 % | 95,08 % | -0,23 | |
| ZKB | 93,23 % | 93,23 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.875% |
| Frontier Communications Holdings LLC | Baa3 | 8.750% |
| Telefonica Europe BV | Baa3 | 8.250% |
| Santander UK | Baa3 | 7.950% |
| Paramount Skydance | Baa3 | 7.875% |
Weitere Anleihen von Dollar General New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19YRF | 01.05.2028 | 4.125% | 4,635% |
| A3LJTJ | 05.07.2028 | 5.200% | 4,659% |
| A3K9CP | 01.11.2032 | 5.000% | 5,143% |
| A3LJTK | 05.07.2033 | 5.450% | 5,197% |
| A28VW0 | 03.04.2050 | 4.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2618 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2506 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,4519 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,6298 | 11.250% |
Über die Dollar General New Anleihe (A28VN9)
Die Dollar General New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28VN9 bzw. der ISIN US256677AG02. Die Anleihe wurde am 03.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.04.2020. Der Kupon der Dollar General New-Anleihe (A28VN9) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,997 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8617%. Das zuletzt am 28.03.2025 13:28:03 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.