WMG Acquisition-Anleihe: 2,750% bis 15.07.2028
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WMG Acquisition Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 2,963 |
| Stückzinsen | 0,546 |
| Duration in Jahren | 2,220 |
| Modified Duration | 2,156 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 99,44
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | WMG Acquisition Corp. |
| Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.7.2023 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.06.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.23 |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2020 |
Stammdaten
| Name | WMG ACQU. 20/28 REGS |
| ISIN | XS2193974701 |
| WKN | A28Y2R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9627 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,436 vom 26.09.2025
WMG Acquisition Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,63 | 100,81 | 18:00:05 |
| Clean | 99,08 | 100,27 | 18:00:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute WMG Acquisition Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.026,70 € noch 54,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.081,25 €.
Börsenübersicht WMG Acquisition-Anleihe: 2,750% bis 15.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,68 % | 99,47 % | +0,21 | |
| Düsseldorf | 99,40 % | 99,38 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,41 % | 99,39 % | +0,02 | |
| gettex | 99,34 % | 99,44 % | -0,10 | |
| Hamburg | 99,41 % | 99,39 % | +0,02 | |
| Lang & Schwarz | 89,30 % | 89,83 % | -0,59 | |
| München | 99,28 % | 98,99 % | +0,30 | |
| Quotrix | 99,72 % | 99,76 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 90,25 % | |||
| Tradegate | 90,43 % | |||
| ZKB | 91,50 % | 91,50 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von WMG Acquisition
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RSTN | 15.10.2026 | 3.625% | - |
| A2RSTP | 15.10.2026 | 3.625% | - |
| A3LAD8 | 01.12.2029 | 3.750% | - |
| A3KZGV | 01.12.2029 | 3.750% | - |
| A3L4UP | 15.07.2030 | 3.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6702 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0594 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,7030 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,5699 | 10.444% |
Über die WMG Acquisition Anleihe (A28Y2R)
Die WMG Acquisition-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28Y2R bzw. der ISIN XS2193974701. Die Anleihe wurde am 29.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.06.2020. Der Kupon der WMG Acquisition-Anleihe (A28Y2R) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,34 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9627%.