Trinidad & Tobago-Anleihe: 4,500% bis 26.06.2030

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29.07.2021
WKN: A28Y74 / ISIN: USP93960AH80
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Börsenauswahl: Stuttgart

Trinidad & Tobago Republik Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 3,858
Stückzinsen 0,406
Duration in Jahren 6,532
Modified Duration 6,290
Fälligkeit 26.06.2030
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2021: 104,77
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Realtimekurs Trinidad & Tobago Republik Anleihe

Börse Stuttgart
17:50:50 Uhr
BID 104,81 ASK 105,87
BID-Size 200.000 ASK-Size 200.000

Aktueller Kurs Trinidad & Tobago Republik Anleihe

Kurs 104,79
+0,02%
Kurszeit 29.07.2021 17:28:26 Uhr
Eröffnung/Vortag 104,88 / 104,77
Tagestief/Tageshoch 104,79 / 104,92
52 W. Tief 97,98 (30.09.20)
52 W. Hoch 107,48 (05.01.21)
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum26.12.2020
Letztes Kupondatum25.06.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.12.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.06.2020

Emissionsdaten

EmittentTrinidad & Tobago, Republik
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.06.2020
Fälligkeit26.06.2030
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 26.3.2030 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am26.06.2020

Stammdaten

NameTRINIDAD TOB 20/30 REGS
ISINUSP93960AH80
WKNA28Y74
Anleihe-TypStaatsanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeZentralregierungen
LandTrinidad Tobago
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Rückzahlungspreis gültig bis26.06.2030

Rendite

Auf Verfall3,8575
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,770 vom 29.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Trinidad & Tobago Republik Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,22 106,28 17:50:50
Clean 104,81 105,87 17:50:50

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Trinidad & Tobago Republik Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.912,37 € noch 34,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.946,52 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Trinidad & Tobago-Anleihe: 4,500% bis 26.06.2030

Börse Letzter Vortag +/- %
Stuttgart 104,79 % 104,77 % +0,02
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Historische Kurse Trinidad & Tobago Republik Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.07.2021 104,88 % 104,79 %
28.07.2021 104,88 % 104,77 %
27.07.2021 104,89 % 104,81 %
26.07.2021 104,75 % 104,77 %
23.07.2021 104,86 % 104,70 %
22.07.2021 104,71 % 104,63 %
21.07.2021 104,49 % 104,46 %
20.07.2021 104,46 % 104,43 %
19.07.2021 104,88 % 104,51 %
16.07.2021 104,46 % 104,73 %
15.07.2021 104,62 % 104,33 %
14.07.2021 104,49 % 104,42 %
13.07.2021 104,61 % 104,12 %
12.07.2021 104,43 % 104,34 %
09.07.2021 104,60 % 103,96 %
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Profil

Über die Trinidad & Tobago Republik Anleihe (A28Y74)

Die Trinidad & Tobago Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28Y74 bzw. der ISIN USP93960AH80. Die Anleihe wurde am 26.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.06.2020. Der Kupon der Trinidad & Tobago Republik-Anleihe (A28Y74) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.12.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,77 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8575%.
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