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Trinidad & Tobago-Anleihe: 4,500% bis 26.06.2030
Trinidad & Tobago Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 14 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 13 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 12 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 5,338 |
| Stückzinsen | 1,632 |
| Duration in Jahren | 2,766 |
| Modified Duration | 2,626 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.05.2026: 96,96
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 26.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinidad & Tobago, Republik |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.06.2020 |
| Fälligkeit | 26.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 26.3.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.06.2020 |
Stammdaten
| Name | TRINIDAD TOB 20/30 REGS |
| ISIN | USP93960AH80 |
| WKN | A28Y74 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Trinidad Tobago |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.06.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3375 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,961 vom 07.05.2026
Weitere Anleihen von Trinidad & Tobago Republik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0NU4W | 17.05.2027 | 5.875% | - |
| A3LGVN | 27.09.2027 | 5.200% | - |
| A3LNJU | 14.01.2031 | 5.950% | 5,466% |
| A3LPFU | 14.01.2031 | 5.950% | - |
| A3L0JQ | 26.06.2034 | 6.400% | 5,957% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2419 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3126 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8005 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,7662 | 11.500% |
Über die Trinidad & Tobago Republik Anleihe (A28Y74)
Die Trinidad & Tobago Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28Y74 bzw. der ISIN USP93960AH80. Die Anleihe wurde am 26.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.06.2020. Der Kupon der Trinidad & Tobago Republik-Anleihe (A28Y74) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,77 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3375%.