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Virgin Media Finance-Anleihe: 3,750% bis 15.07.2030
Virgin Media Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 15 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 14 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 11 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 15,629 |
| Stückzinsen | 0,204 |
| Duration in Jahren | 3,293 |
| Modified Duration | 2,848 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.08.2026: 66,84
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | Zu wechselnden Kursen an angegebenen Tagen ab 15.7.2025 |
| Kündigungsoption am | 22.06.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 22.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,7500 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MED.FI. 20/30 REGS |
| ISIN | XS2189766970 |
| WKN | A28YPQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 15,6292 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 66,835 vom 04.08.2026
Virgin Media Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 61,92 | 67,07 | 17:29:02 |
| Clean | 61,72 | 66,87 | 17:29:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Media Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.686,50 € noch 20,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 6.706,88 €.
Börsenübersicht Virgin Media Finance-Anleihe: 3,750% bis 15.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 64,29 % | 64,65 % | -0,56 | |
| Düsseldorf | 67,12 % | 67,80 % | -1,00 | |
| Frankfurt | 61,50 % | 62,21 % | -1,14 | |
| gettex | 66,73 % | 66,84 % | -0,16 | |
| Hamburg | 67,28 % | 67,79 % | -0,75 | |
| Lang & Schwarz | 60,22 % | 60,69 % | -0,77 | |
| München | 61,54 % | 62,24 % | -1,12 | |
| Quotrix | 62,88 % | 65,61 % | -4,16 | |
| Stuttgart | 60,81 % | 61,32 % | -0,82 | |
| Tradegate | 67,12 % | 67,62 % | -0,75 | |
| ZKB | 91,00 % | 91,00 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:00:32 | 61,50 | ||
| 16:00:08 | 61,56 | ||
| 15:00:12 | 61,56 | ||
| 14:00:12 | 61,57 | ||
| 13:00:05 | 61,68 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Virgin Media Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZU2J | 15.01.2025 | 5.750% | - |
| A1ZU2N | 15.01.2025 | 5.750% | - |
| A28Y2H | 15.08.2030 | 4.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Orbis Securitisation | 16,0000 | 16.000% |
| Gol Finance | 16,0320 | 14.375% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 15,5454 | 12.750% |
| Priority 1 Issuer Logistics DAC | 15,3562 | 12.625% |
| Hawk Infinity Software AS | 16,1940 | 11.110% |
Nachrichten zu Virgin Media Inc
Analysen zu Virgin Media Inc
| 19.11.12 | Virgin Media buy | Nomura | |
| 12.11.12 | Virgin Media kaufen | Frankfurter Börsenbriefe | |
| 07.11.12 | Virgin Media outperform | Exane-BNP Paribas SA | |
| 07.11.12 | Virgin Media neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.12 | Virgin Media buy | Nomura |
Über die Virgin Media Finance Anleihe (A28YPQ)
Die Virgin Media Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YPQ bzw. der ISIN XS2189766970. Die Anleihe wurde am 22.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2020. Der Kupon der Virgin Media Finance-Anleihe (A28YPQ) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 62 ergibt sich somit eine Rendite von 15,6292%.