Ares XLVII CLO-Anleihe bis 15.04.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares XLVII CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 70.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ARES XLVII 18/30 FLR SUB |
| ISIN | US04016WAC73 |
| WKN | A28YV8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares XLVII CLO Anleihe (A28YV8)
Die Ares XLVII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YV8 bzw. der ISIN US04016WAC73. Die Anleihe wurde am 16.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 70,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.