Adagio VI CLO DAC-Anleihe: 4,315% bis 30.04.2031

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WKN A28ZN0

ISIN XS1710466456

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,315
Erstes Kupondatum	30.07.2018
Letztes Kupondatum	29.04.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	30.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	28.12.2017

Emissionsdaten

Emittent	Adagio VI CLO DAC
Emissionsdatum	28.12.2017
Fälligkeit	30.04.2031

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.4.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-up auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	30.07.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ADAGIO VI C. 17/31 FLR C
ISIN	XS1710466456
WKN	A28ZN0
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	30.04.2031

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Adagio VI CLO DAC Anleihe (A28ZN0)

Die Adagio VI CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZN0 bzw. der ISIN XS1710466456. Die Anleihe wurde am 28.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2031. Der Kupon der Adagio VI CLO DAC-Anleihe (A28ZN0) beträgt 4,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.