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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,018 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2066 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Brass No. 8 PLC |
| Emissionsvolumen* | 316.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.09.2019 |
| Fälligkeit | 17.11.2066 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.11.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BRASS NO. 8 19/66 FLR A1 |
| ISIN | XS2045180846 |
| WKN | A2R4V1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2066 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Brass No 8 Anleihe (A2R4V1)
Die Brass No 8-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4V1 bzw. der ISIN XS2045180846. Die Anleihe wurde am 18.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2066. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 316,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.11.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Brass No 8-Anleihe (A2R4V1) beträgt 6,018%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2026 statt.