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Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe: 0,490% bis 17.05.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,490 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Diamond CLO 2019-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.08.2019 |
| Fälligkeit | 17.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.02.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Clean-up Call Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 01.08.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BL.DIAM.19-1 19/32 X REGS |
| ISIN | XS2010613268 |
| WKN | A2R52G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Black Diamond CLO 2019-1 DAC Anleihe (A2R52G)
Die Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R52G bzw. der ISIN XS2010613268. Die Anleihe wurde am 01.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.02.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe (A2R52G) beträgt 0,490%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2026 statt.