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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dunedin Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.09.2019 |
| Fälligkeit | 22.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.09.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DUNEDIN PARK 19/32 FLR |
| ISIN | XS2036106024 |
| WKN | A2R57P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2032 |
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Über die Dunedin Park CLO DAC Anleihe (A2R57P)
Die Dunedin Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R57P bzw. der ISIN XS2036106024. Die Anleihe wurde am 17.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.09.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dunedin Park CLO DAC-Anleihe (A2R57P) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.