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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,315 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 19.09.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | NewDay Funding 2019-2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 47.110.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.09.2019 |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NEWDAY 19-2 19/27 FLR D |
| ISIN | XS2052209686 |
| WKN | A2R72D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die NewDay Funding 2019-2 Anleihe (A2R72D)
Die NewDay Funding 2019-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R72D bzw. der ISIN XS2052209686. Die Anleihe wurde am 19.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,11 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NewDay Funding 2019-2-Anleihe (A2R72D) beträgt 5,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.