TransCanada Trust-Anleihe: 5,500% bis 15.09.2079

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WKN A2R7UV

ISIN US89356BAE83


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TransCanada Trust Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 29 Buy
2.5 RWE 25 Bds -S XS2523390271 25 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 21 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 20 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,500
Rendite in %* 5,716
Stückzinsen 1,136
Duration in Jahren 15,846
Modified Duration 14,990
Fälligkeit 15.09.2079
Nachrang Ja
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 96,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,500
Erstes Kupondatum15.03.2020
Letztes Kupondatum14.09.2079
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin15.09.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab12.09.2019

Emissionsdaten

EmittentTransCanada Trust
Emissionsvolumen*1.100.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum12.09.2019
Fälligkeit15.09.2079

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am15.09.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameTRANSCDA T 19/79 FLR
ISINUS89356BAE83
WKNA2R7UV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.09.2079

Rendite

Auf Verfall5,7163
Auf Kündigung45,6184

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,400 vom 30.05.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die TransCanada Trust Anleihe (A2R7UV)

Die TransCanada Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R7UV bzw. der ISIN US89356BAE83. Die Anleihe wurde am 12.09.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2079. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TransCanada Trust-Anleihe (A2R7UV) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,64 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7163%. Das zuletzt am 24.07.2023 21:15:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.