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Kasikornbank PCL-Anleihe: 3,343% bis 02.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,343 |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.10.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 02.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kasikornbank PCL |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.10.2019 |
| Fälligkeit | 02.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 02.10.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KASIKORNBK 19/31 FLRMTN |
| ISIN | XS2056558088 |
| WKN | A2R8HY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Thailand |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3474 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,980 vom 20.10.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4955 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,6161 | 11.750% |
| ACL Holdings | 3,0937 | 11.500% |
| ASOS | 2,9882 | 11.000% |
Profil
Über die Kasikornbank PCL Anleihe (A2R8HY)
Die Kasikornbank PCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R8HY bzw. der ISIN XS2056558088. Die Anleihe wurde am 02.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.10.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Kasikornbank PCL-Anleihe (A2R8HY) beträgt 3,343%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.04.2027 statt.
