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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,291 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Brass No. 7 PLC |
| Emissionsvolumen* | 2.800.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.09.2018 |
| Fälligkeit | 16.10.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.09.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BRASS NO.7 18/59 FLR A |
| ISIN | XS1871130164 |
| WKN | A2RRRR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2059 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Brass No 7 Anleihe (A2RRRR)
Die Brass No 7-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRRR bzw. der ISIN XS1871130164. Die Anleihe wurde am 14.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,80 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Brass No 7-Anleihe (A2RRRR) beträgt 2,291%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.