Transportadora de Gas Internacional E.S.P.-Anleihe: 5,550% bis 01.11.2028
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Transportadora de Gas Internacional ESP Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 25 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,550 |
| Rendite in %* | 5,098 |
| Stückzinsen | 1,252 |
| Duration in Jahren | 2,370 |
| Modified Duration | 2,255 |
| Fälligkeit | 01.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 101,34
Kupondaten
| Kupon in % | 5,550 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2018 |
| Fälligkeit | 01.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 31.7.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 01.11.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.11.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRANSP.GAS INTN. 18/28 |
| ISIN | USP93077AC28 |
| WKN | A2RTBU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kolumbien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0977 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,335 vom 23.07.2025
Transportadora de Gas Internacional ESP Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,45 | 103,19 | 18:47:31 |
| Clean | 101,20 | 101,94 | 18:47:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Transportadora de Gas Internacional ESP Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.673,93 € noch 106,52 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.780,45 €.
Börsenübersicht Transportadora de Gas Internacional E.S.P.-Anleihe: 5,550% bis 01.11.2028
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:01:10 | 101,21 | ||
| 17:01:12 | 101,28 | ||
| 16:01:08 | 101,28 | ||
| 15:01:06 | 101,36 | ||
| 14:01:09 | 101,36 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7248 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1935 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 4,6226 | 12.081% |
Über die Transportadora de Gas Internacional ESP Anleihe (A2RTBU)
Die Transportadora de Gas Internacional ESP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTBU bzw. der ISIN USP93077AC28. Die Anleihe wurde am 01.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2018. Der Kupon der Transportadora de Gas Internacional ESP-Anleihe (A2RTBU) beträgt 5,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,2 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0977%.