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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,984 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO II B.V. |
| Emissionsdatum | 15.08.2017 |
| Fälligkeit | 16.11.2026 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab November 2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO CLO II 17/26 C |
| ISIN | XS1646963675 |
| WKN | A2RTL4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Contego CLO II BV Anleihe (A2RTL4)
Die Contego CLO II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTL4 bzw. der ISIN XS1646963675. Die Anleihe wurde am 15.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2026. Der Kupon der Contego CLO II BV-Anleihe (A2RTL4) beträgt 3,984%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.