National Grid Electricity Transmission-Anleihe: 2,750% bis 06.02.2035

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WKN A2RXG1

ISIN XS1884008928


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National Grid Electricity Transmission Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.5 NESF 38 Bds XS3185374884 14 Buy
15 Bertelsmann G DE0005229942 9 Buy
SVWB 30 Nts -S DE000A4DFGZ7 8 Buy
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 6 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 5 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,750
Rendite in %* 5,631
Stückzinsen 1,801
Duration in Jahren 7,395
Modified Duration 7,001
Fälligkeit 06.02.2035
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.10.2025: 79,49

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,750
Erstes Kupondatum06.02.2020
Letztes Kupondatum05.02.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab06.02.2019

Emissionsdaten

EmittentNational Grid Electricity Transmission PLC
Emissionsvolumen*250.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum06.02.2019
Fälligkeit06.02.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisam 6.12.2034 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am06.02.2019
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am06.03.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATL GRID E. 19/35 MTN
ISINXS1884008928
WKNA2RXG1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.02.2035

Rendite

Auf Verfall5,6305

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 79,494 vom 03.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

National Grid Electricity Transmission Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 81,45 81,85 21:46:11
Clean 79,65 80,05 21:46:11

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Grid Electricity Transmission Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.169,07 € noch 206,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.375,34 €.

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Profil

Über die National Grid Electricity Transmission Anleihe (A2RXG1)

Die National Grid Electricity Transmission-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RXG1 bzw. der ISIN XS1884008928. Die Anleihe wurde am 06.02.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.02.2019. Der Kupon der National Grid Electricity Transmission-Anleihe (A2RXG1) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 79,645 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6305%. Das zuletzt am 02.03.2021 13:35:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.