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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,887 |
| Erstes Kupondatum | 22.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 22.12.2069 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.02.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lanark Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.02.2019 |
| Fälligkeit | 23.12.2069 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.08.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | LANARK MST.I. 19/69 FLR |
| ISIN | XS1950915444 |
| WKN | A2RXTS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.12.2069 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Lanark Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SNL | 22.12.2069 | 2.277% | - |
| A28S0A | 22.12.2069 | 2.277% | - |
| A3L1GX | 31.12.2069 | 4.735% | - |
Profil
Über die Lanark Master Issuer Anleihe (A2RXTS)
Die Lanark Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RXTS bzw. der ISIN XS1950915444. Die Anleihe wurde am 14.02.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.12.2069. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lanark Master Issuer-Anleihe (A2RXTS) beträgt 0,887%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.