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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,690 |
Erstes Kupondatum | 23.07.2018 |
Letztes Kupondatum | 21.04.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 22.03.2018 |
Emissionsdaten
Emittent | AMMC CLO 22 |
Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 22.03.2018 |
Fälligkeit | 22.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Kündigungsoption am | 22.04.2020 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | AMMC CLO 22 18/31 FLR C |
ISIN | US00177HAE99 |
WKN | A2RXZM |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2031 |
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Über die AMMC CLO 22 Anleihe (A2RXZM)
Die AMMC CLO 22-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RXZM bzw. der ISIN US00177HAE99. Die Anleihe wurde am 22.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.04.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AMMC CLO 22-Anleihe (A2RXZM) beträgt 3,690%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.