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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,140 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 233.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.04.2019 |
| Fälligkeit | 20.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.5.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO CLOII 19/32FLR A1A |
| ISIN | XS1941071372 |
| WKN | A2RY31 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bilbao CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KT42 | 20.08.2035 | 4.128% | - |
| A3LHUF | 20.08.2035 | 7.998% | - |
| A3L30E | 20.08.2035 | 5.128% | - |
Profil
Über die Bilbao CLO II DAC Anleihe (A2RY31)
Die Bilbao CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RY31 bzw. der ISIN XS1941071372. Die Anleihe wurde am 17.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 233,00 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO II DAC-Anleihe (A2RY31) beträgt 1,140%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.