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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,185 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Marlay Park CLO DAC |
| Emissionsdatum | 29.03.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAR.PARK CLO 18/30 FLR C |
| ISIN | XS1782799719 |
| WKN | A2RYY3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Marlay Park CLO DAC Anleihe (A2RYY3)
Die Marlay Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RYY3 bzw. der ISIN XS1782799719. Die Anleihe wurde am 29.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Der Kupon der Marlay Park CLO DAC-Anleihe (A2RYY3) beträgt 5,185%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.