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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,070 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALME Loan Funding II DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.12.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 19.12.2020 20% Clean-Up Call und bei Eintreten von in den Emissionsbedingungen näher beschriebenen Ereignissen. |
| Sonderkündigungsoption am | 19.12.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALMEL II 19/31 FLR ER |
| ISIN | XS2086813974 |
| WKN | A2SBDA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Über die ALME Loan Funding II DAC Anleihe (A2SBDA)
Die ALME Loan Funding II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBDA bzw. der ISIN XS2086813974. Die Anleihe wurde am 19.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,60 Mio.. Der Kupon der ALME Loan Funding II DAC-Anleihe (A2SBDA) beträgt 5,070%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.