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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.10.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TOROLO 3 19/30 B-3 |
| ISIN | XS2066753497 |
| WKN | A2SBNS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Toro European CLO 3 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LMPQ | 17.07.2034 | 10.206% | - |
| A3LPTZ | 17.07.2034 | 7.415% | - |
| A3KTUA | 17.07.2034 | 5.235% | - |
Profil
Über die Toro European CLO 3 DAC Anleihe (A2SBNS)
Die Toro European CLO 3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBNS bzw. der ISIN XS2066753497. Die Anleihe wurde am 30.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,50 Mio.. Der Kupon der Toro European CLO 3 DAC-Anleihe (A2SBNS) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.