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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | 478585 |
| Emissionsvolumen* | 32.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.01.2018 |
| Fälligkeit | 17.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALLEGRO CLO IV 2031 FLR D |
| ISIN | US01749BAD10 |
| WKN | A2SCXZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2031 |
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Über die 478585 Anleihe (A2SCXZ)
Die 478585-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SCXZ bzw. der ISIN US01749BAD10. Die Anleihe wurde am 17.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.