Rosenkavalier 2022 UG-Anleihe: 0,250% bis 31.05.2028
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Rosenkavalier 2022 UG Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 15 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 8 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,250 |
| Rendite in %* | 1,045 |
| Stückzinsen | 0,007 |
| Duration in Jahren | 2,150 |
| Modified Duration | 2,128 |
| Fälligkeit | 31.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.11.2025: 98,00
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung direkt an Gläubiger (keine Kuponabrechnung) bzw. direkt an Aktionär (keine Dividendenabrechnung) |
| nächster Zinstermin | 30.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 18.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rosenkavalier 2022 UG |
| Emissionsvolumen* | 2.505.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.11.2022 |
| Fälligkeit | 31.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROSENKAVALIE.2022 22/28A |
| ISIN | DE000A30V2F3 |
| WKN | A30V2F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Unternehmensanleihen (D)
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,0445 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,000 vom 07.11.2025
Rosenkavalier 2022 UG Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,01 | 100,01 | 09:18:03 |
| Clean | 98,00 | 100,00 | 09:18:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rosenkavalier 2022 UG Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.000,00 € noch 0,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.000,67 €.
Börsenübersicht Rosenkavalier 2022 UG-Anleihe: 0,250% bis 31.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,00 % | 98,00 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:18:02 | 98,00 | ||
| 08:13:48 | 98,00 | ||
| 08:00:43 | 98,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.625% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 7.500% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 7.250% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aa1 | 6.375% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.250% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DIAC | 0,5880 | 9.774% |
| Ontario Provinz | 1,1494 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | 0,1539 | 8.375% |
| Nordea Kredit Realkreditaktieselskab | 1,7258 | 8.000% |
| Hess | 0,8267 | 7.875% |
Über die Rosenkavalier 2022 UG Anleihe (A30V2F)
Die Rosenkavalier 2022 UG-Anleihe ist handelbar unter der WKN A30V2F bzw. der ISIN DE000A30V2F3. Die Anleihe wurde am 18.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,51 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Rosenkavalier 2022 UG-Anleihe (A30V2F) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0445%. Das zuletzt am 25.06.2025 11:44:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.