Katjes International &KG-Anleihe: 6,750% bis 21.09.2028

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WKN A30V78

ISIN NO0012888769


Katjes International &KG Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,750
Rendite in %* 6,431
Stückzinsen 0,019
Duration in Jahren 3,953
Modified Duration 3,714
Fälligkeit 21.09.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.09.2023: 101,33

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,750
Erstes Kupondatum21.03.2024
Letztes Kupondatum20.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin21.03.2024
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab21.09.2023

Emissionsdaten

EmittentKatjes International GmbH & Co.KG
Emissionsvolumen*200.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum21.09.2023
Fälligkeit21.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...HinweisSowie ab dem 21.03.2026 zu jedem Zinstermin und wechselnden Kursen.
Kündigungsoption am21.09.2023
Kündigungsfrist (Tage)0
Kündigung zu Rücknahmepreis0,00

Stammdaten

NameKATJES INT. IHS 23/28
ISINNO0012888769
WKNA30V78
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Inhaber-Schuldverschreibungen
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis21.09.2028

Rendite

Auf Verfall6,4307
Auf Kündigung0,0000

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,330 vom 22.09.2023

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Katjes International &KG Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,39 101,50 19:47:00
Clean 101,37 101,49 19:47:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Katjes International &KG Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.148,50 € noch 1,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.150,35 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Katjes International &KG Anleihe (A30V78)

Die Katjes International &KG-Anleihe ist handelbar unter der WKN A30V78 bzw. der ISIN NO0012888769. Die Anleihe wurde am 21.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der Katjes International &KG-Anleihe (A30V78) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.03.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,485 ergibt sich somit eine Rendite von 6,4307%.