Fresenius SE & KGaA-Anleihe: 5,125% bis 05.10.2030

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WKN A3515F

ISIN XS2698713695


Fresenius SE & KGaA Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 3,865
Stückzinsen 2,030
Duration in Jahren 5,306
Modified Duration 5,109
Fälligkeit 05.10.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2024: 107,23

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum05.10.2024
Letztes Kupondatum04.10.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.10.2024
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.10.2023

Emissionsdaten

EmittentFresenius SE & Co. KGaA
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.10.2023
Fälligkeit05.10.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am05.07.2030
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie clean-up call 20% Change of Control zu 101%
Sonderkündigungsoption am05.10.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis101,0000

Stammdaten

NameFRESENIUS SE MTN 23/30
ISINXS2698713695
WKNA3515F
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis05.10.2030

Rendite

Auf Verfall3,8648
Auf Kündigung3,8647

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,228 vom 27.02.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Fresenius SE & KGaA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 108,61 109,18 18:00:14
Clean 106,58 107,15 18:00:14

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Fresenius SE & KGaA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.715,40 € noch 203,04 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.918,44 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Gettex)

Zeit Kurs Umsatz
16:03:52 107,11 10.000
14:08:26 106,91 10.000
11:59:27 107,19 318.000
10:57:32 107,13 10.000
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Fresenius SE & KGaA Anleihe (A3515F)

Die Fresenius SE & KGaA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3515F bzw. der ISIN XS2698713695. Die Anleihe wurde am 05.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.07.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fresenius SE & KGaA-Anleihe (A3515F) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,99 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8648%. Das zuletzt am 04.10.2023 11:47:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.