DNB Bank ASA-Anleihe: 0,375% bis 18.01.2028
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 18 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 14 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 14 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 13 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 1,635 |
| Stückzinsen | 0,134 |
| Duration in Jahren | 2,276 |
| Modified Duration | 2,240 |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.05.2025: 96,77
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.01.2022 |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 18.01.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 22/28 FLR MTN |
| ISIN | XS2432567555 |
| WKN | A3K03G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,6352 |
| Auf Kündigung | 1,6352 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,765 vom 28.05.2025
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 0,375% bis 18.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,85 % | 96,87 % | -0,02 | |
| Berlin | 96,81 % | 96,81 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 96,80 % | 96,81 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 96,75 % | 96,80 % | -0,05 | |
| gettex | 96,75 % | 96,77 % | -0,02 | |
| Hamburg | 96,86 % | 96,87 % | -0,01 | |
| Hannover | 96,87 % | 96,82 % | +0,05 | |
| München | 96,73 % | 96,73 % | +0,01 | |
| Quotrix | 96,80 % | 96,30 % | +0,52 | |
| Stuttgart | 96,76 % | 96,81 % | -0,05 | |
| Swedbank AB | 91,58 % | 86,99 % | +5,28 | |
| Tradegate | 88,77 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 10.500% |
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| Equinor ASA | Aa2 | 7.250% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| Equinor ASA | Aa2 | 6.125% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1GJX8 | 09.12.2027 | 2.242% | - |
| A0TNYZ | 20.12.2027 | 5.215% | - |
| A3LULQ | 20.01.2028 | 2.740% | 2,323% |
| A19ZW5 | 13.03.2028 | 3.564% | - |
| A19X3Q | 20.03.2028 | 1.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Realkredit Danmark AS | 2,6302 | 10.000% |
| Comunidad Autonoma de Aragon | 2,5904 | 8.250% |
| Hess | 1,4367 | 7.875% |
| Baden-Wuerttemberg Land | 2,1057 | 7.750% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K03G)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K03G bzw. der ISIN XS2432567555. Die Anleihe wurde am 18.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K03G) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,771 ergibt sich somit eine Rendite von 1,6352%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.