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Pavillion Mortgages 2021-1-Anleihe: 5,495% bis 25.08.2064

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WKN A3K0QY

ISIN XS2404212081

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,495
Erstes Kupondatum25.02.2022
Letztes Kupondatum24.08.2064
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab20.12.2021

Emissionsdaten

EmittentPavillion Mortgages 2021-1 PLC
Emissionsvolumen*32.837.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum20.12.2021
Fälligkeit25.08.2064

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am25.02.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NamePAVILLI.21-1 21/64 FLR B
ISINXS2404212081
WKNA3K0QY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis25.08.2064
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Pavillion Mortgages 2021-1 Anleihe (A3K0QY)

Die Pavillion Mortgages 2021-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0QY bzw. der ISIN XS2404212081. Die Anleihe wurde am 20.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,84 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.02.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pavillion Mortgages 2021-1-Anleihe (A3K0QY) beträgt 5,495%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2025 statt.