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BBAM European CLO III DAC-Anleihe: 8,694% bis 15.01.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,694 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | BBAM European CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.03.2022 |
| Fälligkeit | 15.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.09.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BBAM E.C.III 22/36 FLR E |
| ISIN | XS2441621260 |
| WKN | A3K2D6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BBAM European CLO III DAC Anleihe (A3K2D6)
Die BBAM European CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2D6 bzw. der ISIN XS2441621260. Die Anleihe wurde am 25.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der BBAM European CLO III DAC-Anleihe (A3K2D6) beträgt 8,694%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
