CITIC-Anleihe: 2,875% bis 17.02.2027

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WKN A3K2DS

ISIN XS2439108205


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CITIC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 Obl DE0001141836 28 Buy
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 25 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 22 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
0 BRD 27 Obl DE0001141851 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,875
Rendite in %* 4,210
Stückzinsen 0,422
Duration in Jahren 1,022
Modified Duration 0,980
Fälligkeit 17.02.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.10.2025: 98,28

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,875
Erstes Kupondatum17.08.2022
Letztes Kupondatum16.02.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin17.02.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.02.2022

Emissionsdaten

EmittentCITIC Ltd.
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.02.2022
Fälligkeit17.02.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am17.01.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameCITIC LTD. 22/27 MTN
ISINXS2439108205
WKNA3K2DS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandHong Kong
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.02.2027

Rendite

Auf Verfall4,2095
Auf Kündigung4,2094

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,276 vom 10.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

CITIC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,79 99,01 19:09:09
Clean 98,37 98,59 19:09:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute CITIC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.494,83 € noch 36,35 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.531,18 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
19:01:21 98,36
18:01:16 98,35
17:01:24 98,32
16:01:19 98,31
15:01:11 98,29
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die CITIC Anleihe (A3K2DS)

Die CITIC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2DS bzw. der ISIN XS2439108205. Die Anleihe wurde am 17.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CITIC-Anleihe (A3K2DS) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,276 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2095%. Das zuletzt am 19.06.2024 16:48:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.