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RRE 11 Loan Management DAC-Anleihe: 3,351% bis 02.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,351 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 11 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 297.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.03.2022 |
| Fälligkeit | 02.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 31.03.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RRE 11 LOAN 22/35 FLR A1 |
| ISIN | XS2446178597 |
| WKN | A3K2HD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.04.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die RRE 11 Loan Management DAC Anleihe (A3K2HD)
Die RRE 11 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2HD bzw. der ISIN XS2446178597. Die Anleihe wurde am 31.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 297,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.03.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RRE 11 Loan Management DAC-Anleihe (A3K2HD) beträgt 3,351%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
