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Sitios LatinoaméricaB. de C.V.-Anleihe: 5,375% bis 04.04.2032
Sitios LatinoamericaB de CV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 20 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 11 | Buy |
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,686 |
| Stückzinsen | 0,705 |
| Duration in Jahren | 4,357 |
| Modified Duration | 4,123 |
| Fälligkeit | 04.04.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2026: 98,48
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 04.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 03.04.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sitios Latinoamérica S.A.B. de C.V. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.04.2022 |
| Fälligkeit | 04.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 4.1.2032 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 04.04.2022 |
Stammdaten
| Name | SITIOS LATINO. 22/32 REGS |
| ISIN | USP0R80BAG79 |
| WKN | A3K34J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.04.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6858 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,484 vom 22.05.2026
Sitios LatinoamericaB de CV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,34 | 99,75 | 21:58:34 |
| Clean | 98,64 | 99,05 | 21:58:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Sitios LatinoamericaB de CV Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.536,98 € noch 60,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.597,73 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3130 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4478 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,1650 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,8469 | 11.250% |
Über die Sitios LatinoamericaB de CV Anleihe (A3K34J)
Die Sitios LatinoamericaB de CV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K34J bzw. der ISIN USP0R80BAG79. Die Anleihe wurde am 04.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.04.2022. Der Kupon der Sitios LatinoamericaB de CV-Anleihe (A3K34J) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,636 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6858%.