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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | UniCredit Banka Slovenija D.D. |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.11.2021 |
| Fälligkeit | 17.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 17.11.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UNICRED.BANK 21/27 FLR |
| ISIN | XS2409293177 |
| WKN | A3K3A6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Slowenien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LV28 | 13.03.2030 | - | - |
Profil
Über die UniCredit Banka Slovenija DD Anleihe (A3K3A6)
Die UniCredit Banka Slovenija DD-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3A6 bzw. der ISIN XS2409293177. Die Anleihe wurde am 17.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.08.2025 statt.