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Monroe Capital MML CLO X LLC-Anleihe bis 22.05.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO X LLC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.05.2022 |
| Fälligkeit | 22.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MONROE CAP X 22/34 FLR ER |
| ISIN | USU61088AF45 |
| WKN | A3K4S9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO X LLC Anleihe (A3K4S9)
Die Monroe Capital MML CLO X LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4S9 bzw. der ISIN USU61088AF45. Die Anleihe wurde am 20.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2026 statt.