Perpetual -SMHL Series Securitisation Fund 2017-1-Anleihe bis 26.04.2049
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2049 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.09.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Ltd. -SMHL Series Securitisation Fund 2017-1- |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 21.09.2017 |
| Fälligkeit | 26.04.2049 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERPECFD17 1 17/49 FLR C |
| ISIN | AU3FN0037743 |
| WKN | A3K4Z7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2049 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Perpetual -SMHL Series Securitisation Fund 2017-1- Anleihe (A3K4Z7)
Die Perpetual -SMHL Series Securitisation Fund 2017-1--Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4Z7 bzw. der ISIN AU3FN0037743. Die Anleihe wurde am 21.09.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2049. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2026 statt.