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Trestles CLO 2017-1-Anleihe bis 26.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trestles CLO 2017-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.03.2021 |
| Fälligkeit | 26.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRESTL.17-1 21/32 FLR CR |
| ISIN | US89531FAU12 |
| WKN | A3K4ZD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trestles CLO 2017-1 Anleihe (A3K4ZD)
Die Trestles CLO 2017-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4ZD bzw. der ISIN US89531FAU12. Die Anleihe wurde am 31.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
