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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 16,001 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 06.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | North Westerly VI ESG CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 38.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.01.2020 |
| Fälligkeit | 07.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.02.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 23.01.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NORTH WES.VI 20/32FLR SUB |
| ISIN | XS2083215363 |
| WKN | A3K56R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.05.2032 |
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Über die North Westerly VI ESG CLO DAC Anleihe (A3K56R)
Die North Westerly VI ESG CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K56R bzw. der ISIN XS2083215363. Die Anleihe wurde am 08.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,00 Mio.. Der Kupon der North Westerly VI ESG CLO DAC-Anleihe (A3K56R) beträgt 16,001%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt.