Virginia Electric & Power-Anleihe: 3,750% bis 15.05.2027
Virginia Electric & Power Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 37 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 10 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,269 |
| Stückzinsen | 0,611 |
| Duration in Jahren | 0,956 |
| Modified Duration | 0,917 |
| Fälligkeit | 15.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.01.2026: 99,34
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virginia Electric & Power Co. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.05.2022 |
Stammdaten
| Name | VIRG.EL.PWR 22/27 |
| ISIN | US927804GH15 |
| WKN | A3K5S1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2694 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,340 vom 13.01.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| Bank of America | A3 | 6.800% |
Weitere Anleihen von Virginia Electric & Power
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18W0V | 15.01.2026 | 3.150% | 118,320% |
| A19EWQ | 15.03.2027 | 3.500% | 3,983% |
| A19YH6 | 01.04.2028 | 3.800% | 4,029% |
| A2R431 | 15.07.2029 | 2.875% | 4,195% |
| A3KY71 | 15.11.2031 | 2.300% | 4,480% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0072 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0997 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,1424 | 11.875% |
Über die Virginia Electric & Power Anleihe (A3K5S1)
Die Virginia Electric & Power-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5S1 bzw. der ISIN US927804GH15. Die Anleihe wurde am 31.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.05.2022. Der Kupon der Virginia Electric & Power-Anleihe (A3K5S1) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,34 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2694%. Das zuletzt am 02.05.2025 19:12:57 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.