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Aurium CLO X DAC-Anleihe: 4,812% bis 17.07.2035

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WKN A3K5VS

ISIN XS2466140089

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,812
Erstes Kupondatum17.01.2023
Letztes Kupondatum16.07.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.06.2022

Emissionsdaten

EmittentAurium CLO X DAC
Emissionsvolumen*218.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.06.2022
Fälligkeit17.07.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am23.06.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameAURIUM CLO X 22/35 FLR A1
ISINXS2466140089
WKNA3K5VS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Aurium CLO X DAC Anleihe (A3K5VS)

Die Aurium CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5VS bzw. der ISIN XS2466140089. Die Anleihe wurde am 23.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 218,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.06.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aurium CLO X DAC-Anleihe (A3K5VS) beträgt 4,812%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.