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Bellemeade Re 2019-2-Anleihe bis 25.04.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bellemeade Re 2019-2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 164.127.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2019 |
| Fälligkeit | 25.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BELLE.R.19-1 19/29 FLR |
| ISIN | US07877BAG59 |
| WKN | A3K700 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bellemeade Re 2019-2 Anleihe (A3K700)
Die Bellemeade Re 2019-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K700 bzw. der ISIN US07877BAG59. Die Anleihe wurde am 30.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 164,13 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2026 statt.