Sculptor European CLO I DAC-Anleihe: 3,426% bis 18.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,426 |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sculptor European CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 246.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.04.2021 |
| Fälligkeit | 18.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 18.7.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 09.05.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SCULP.EO I 21/34 FLR A-R |
| ISIN | XS2309360050 |
| WKN | A3K756 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2034 |
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Über die Sculptor European CLO I DAC Anleihe (A3K756)
Die Sculptor European CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K756 bzw. der ISIN XS2309360050. Die Anleihe wurde am 09.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 246,00 Mio.. Der Kupon der Sculptor European CLO I DAC-Anleihe (A3K756) beträgt 3,426%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2027 statt.