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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,517 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2061 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fastnet Securities 18 DAC |
| Emissionsvolumen* | 749.383.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.06.2022 |
| Fälligkeit | 18.01.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.05.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.07.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 14 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FASTNET S.18 22/61 FLR A1 |
| ISIN | XS2488441671 |
| WKN | A3K7E4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2061 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fastnet Securities 18 DAC Anleihe (A3K7E4)
Die Fastnet Securities 18 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7E4 bzw. der ISIN XS2488441671. Die Anleihe wurde am 23.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 749,38 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fastnet Securities 18 DAC-Anleihe (A3K7E4) beträgt 4,517%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2026 statt.